Как перенести начальные остатки контрагентов вручную

Чтобы ввести начальные остатки контрагентов вручную необходимо создать документ “Корректировка долга”. Корректировка долга – это документ, предназначенный для уменьшения или увеличения долга контрагента.

Шаг 1. Выберите в главном меню вкладку “Финансы”. В открывшемся подменю выберите пункт “Корректировки долгов”. Нажмите кнопку “Создать”.


Шаг 2. Заполните пустые поля в открывшейся форме.


Номер корректировки долга – выставляется автоматически по порядку. При необходимости его можно изменить вручную.

Дата корректировки долга – устанавливается дата на момент создания документа. При необходимости дату можно изменить вручную.

Контрагент – выберите контрагента, чей долг будет уменьшаться или увеличиваться. Это можно сделать двумя способами.

  1. Нажмите на ссылку «Расширенный поиск» и в открывшейся форме при помощи функции поиск выберите контрагента.
  2. Введите наименование контрагента в пустое поле и из появившегося списка выберите контрагента.

Если вам надо создать корректировку долга контрагента, которого нет в справочнике контрагентов, нажмите «Создать нового контрагента» в выпадающем списке.

Вид операции – выберите из выпадающего списка, какое действие будет происходить: списание или увеличение долга.

Сумма – введите сумму, на которую долг контрагента увеличится или уменьшится.

Шаг 3. На закладке “Привязка договора” указываются договоры, на которых числятся суммы для увеличения или уменьшения долга.

Если у контрагента имеется несколько договоров, а корректировать сумму надо только на одном, то на этой закладке укажите только этот договор. Если надо скорректировать суммы по нескольким договорам, то добавьте поочередно договоры и сумму по каждому из них.

Если вы не создаете договоры с контрагентами, то закладку “Привязка договора” не заполняете.

Нажмите кнопку «Добавить».


Договор – выберите договор с контрагентом, по которому нужно увеличить или уменьшить долг.

Сумма – введите сумму, на которую нужно скорректировать долг.

Шаг 4. После добавления договора нажмите кнопку "Сохранить".


Удалить – чтобы удалить договор и сумму по нему, установите отметку вначале строки, нажмите «удалить». Удалять можно сразу несколько позиций.


Поиск
– используется для поиска различных значений среди договоров. Вводить можно как целые слова, так и части слов или цифры.

Проведен - при установленной отметке корректировка долга попадает в отчеты.

Комментарии – для того чтобы записать комментарии к корректировке долга, нажмите на «Комментарии» и в появившемся внизу поле напишите текст. Нажмите на кнопку «Отправить комментарий» и он сохранится. Нажав на «скрепку», можно прикрепить файл к комментарию.

Автор – указывается сотрудник, который создал корректировку долга.

Организация – указывается организация, от которой делается корректировка долга. Каждый сотрудник имеет доступ к определенным организациям. Поэтому в появившемся списке имеются только те организации, к которым имеет доступ сотрудник, создающий документ.



This article was helpful for 1 person. Is this article helpful for you?