Как увидеть остатки и движение денежных средств в кассе

Отчет денежные средства -  позволяет наглядно отразить все движения денежных средств организации по кассам и расчетным счетам и увидеть конечный остаток денежных средств в местах их хранения.



Размещение отчета по отраслевым интерфейсам

Полный интерфейс - раздел Отчеты.

Оптовая торговля (простой и расширенный) - раздел Аналитика.

Услуги (расширенный) - раздел Аналитика.

Торговля+Интернет-магазин (расширенный) - раздел Аналитика.

Интернет-магазин+Розница (расширенный) - раздел Аналитика.

Фильтры отчета

1. Период отчетности – укажите период за который хотите посмотреть движение и обороты денежных средств организации.

2. Организация – укажите одну или несколько организаций, по которым хотите посмотреть обороты и остаток денежных средств. Если фильтр пустой, то в отчет попадет информация по всем организациям.

3. Касса – укажите одну или несколько касс, по которым хотите посмотреть обороты и остатки денежных средств. Если фильтр пустой, то отчет сформирует без разбивки общие показатели по всем кассам и объединит все показатели в одной колонке «Касса».

4. Расчетный счет – укажите один или несколько расчетных счетов, по которым хотите увидеть обороты и остаток денежных средств. Если фильтр пустой, то отчет сформирует без разбивки общие показатели по всем расчетным счетам и объединит все показатели в одной колонке «Банк».
5. Вид платежа – позволяет выбрать один из трех вариантов: запланированные платежи, совершенные и все платежи. Совершенный или запланированный платеж указывается в карточки платежного поручения или кассового ордера



Параметры отчета

1. Разбивка по дням (для периода меньше 2 месяцев) – укажите данный параметр если хотите посмотреть обороты денежных средств по банку и кассе в разрезе дней. Указывая данный параметр важно понимать, что если Вы выбирает период больше 2 месяцев, то разбивки по дням не будет, отчет покажет общие показатели по банку и кассе.

2. Показывать дни с нулевыми оборотами – данный параметр будет возможно установить только если установлен параметр «Разбивка по дням», если он активен, то из отчета будут исключены дни в которые не было движений денежных средств.

3. Показывать обороты – укажите данный параметр если хотите посмотреть обороты из которых складывается конечный остаток денежных средств по банку и кассе. Если не указывать данный параметр, то отчет будет содержать только начальный и конечный остаток.

4. Показывать общие суммы по банку и кассе – если установлен данный параметр, то в таблице появится отдельная колонка «Всего» которая отражает общие показатели по всем местам хранения денежных средств.  

Расчет показателей

1. Банк. Приход – на расчет данного показателя влияет сумма всех входящих платежных поручений по всем расчетным счетам за указанный период. Если в фильтре установлен конкретный расчетный счет, то отчет покажет сумму всех входящих платежных поручений которые были оформлены с указанием данного расчетного счета.

2. Банк. Расход – на расчет данного показателя влияет сумма всех исходящих платежных поручений по всем расчетным счетам за указанный период. Если в фильтре установлен конкретный расчетный счет, то отчет покажет сумму всех исходящих платежный поручений которые были оформлены с указанием данного расчетного счета.

3. Банк. Остаток – на расчет данного показателя влияет разница показателей приход и расход за указанный период.

4. Касса. Приход – на расчет данного показателя влияет сумма всех приходных кассовых ордеров по всем кассам за указанный период. Если в фильтре указана конкретная касса, то расчет произойдет только по приходным кассовым ордерам с указанием данной кассы.

5. Касса. Расход – на расчет данного показателя влияет сумма всех расходных кассовых ордеров по всем кассам за указанный период. Если в фильтре указана конкретная касса, то расчет произойдет только по расходным кассовым ордерам с указанием данной кассы.

6. Касса. Остаток – на расчет данного показателя влияет разница показателей приход и расход за указанный период.

7. Всего. Приход – данный показатель отражает общую сумму всех операций по банку и кассе которые влияют на приход денежных средств.

8. Всего. Расход – данный показатель отражает общую сумму всех операций по банку и кассе которые влияют на расход денежных средств.
9. Всего. Остаток – данный показатель отражает разницу общего прихода и расхода денежных средств за указанный период.


Формирование отчета  

После того, как Вы указали все необходимые фильтры, нажмите кнопку «Сформировать отчет». Перед Вами появится диалоговое окно 

Данное сообщение говорит о том, что отчет будет формироваться в «Фоновом режиме». Это позволит Вам продолжить работу в системе. После того, как отчет сформируется, в верхнем правом углу появится уведомление. 

Если Вы не покидали страницу отчета, нажмите на клавиатуре кнопку F5 чтобы обновить страницу. После того, как страница обновится, Вы увидите запрашиваемый отчет.  

  

Настройка прав

В отчете действует 3 вида ограничения прав доступа:

  1. Ограничение на просмотр и печать отчета. Используя настройку прав (раздел Администрирование) пользователю можно ограничить доступ к просмотру отчета или только его печати.
  2. Ограничение по организациям. Если пользователю ограничен доступ к организациям, то при формировании отчета не будут учитываться документы тех организаций к которым у пользователя нет доступа.
  3. Ограничение по складам. Если пользователю ограничен доступ к складам, то при расчете показателя себестоимости не будут учитываться товары которые были отгружены со складов к которым у пользователя нет доступа.

Is dit artikel nuttig voor u?