Безналичные денежные средства

1. Выберите в главном меню вкладку «Финансы».

2. В открывшемся подменю выберите пункт «Платежные поручения исходящие».

3. Нажмите кнопку «Добавить».



Заполнение документа при оплате безналичными денежными средствами



Вид операции
– выберите "Оплата поставщику".

Расчетный счет – выберите расчетный счет организации, с которого расходуются денежные средства. Если в организации один расчетный счет, то он подставится автоматически.

Контрагент – укажите поставщика, которому оплачиваются денежные средства. Это можно сделать двумя способами.

  1. Нажмите на ссылку «Расширенный поиск» и в открывшейся форме при помощи функции поиск выберите контрагента.
  2. Введите наименование контрагента в пустое поле и из появившегося списка выберите контрагента.
Если вам надо создать платежное поручение исходящее для поставщика, которого нет в справочнике контрагентов, нажмите «Создать нового контрагента» в выпадающем списке.

Расчетный счет контрагента – выберите расчетный счет поставщика, на который перечисляются денежные средства. Если у поставщика один расчетный счет, то он подставится автоматически.

Назначение платежа – введите наименование, номер и дату договора или товарных документов, по которым происходит перечисление денежных средств, а также укажите наименование товара или услуг.

Сумма – введите сумму перечисляемых денежных средств.

Ставка НДС – из выпадающего списка выберите ставку НДС.

Сумма НДС – рассчитается автоматически на основании выбранной ставки. Если вы хотите скорректировать сумму НДС, нажмите «Задать сумму НДС вручную» и введите нужную сумму.

Привязка оплаты к документам.

Нажмите кнопку «Добавить».



Договор – выберите договор с поставщиком, которой участвует в данной операции. Договоры с контрагентом могут быть созданы тогда, когда есть необходимость отслеживать операции по контрагенту в разрезе договоров. Например, в том случае если контрагент поставляет вашей организации товар и оказывает транспортные услуги, и вам нужно видеть обороты и задолженность независимо по двум договорам (отдельно по товарам и услугам). Если такой необходимости нет, договор можно не создавать.

Документ-основание – выберите из выпадающего списка тип документа, на основании которого происходит оплата денежных средств.

Заказ поставщику/Счет поставщика/Поступление – в зависимости от выбранного документа-основания выберите документ, по которому поставщику перечисляются денежные средства. Нажмите на ссылку «Расширенный поиск» и в открывшейся форме выберите документ.

Сумма – введите сумму перечисляемых денежных средств.

Нажмите кнопку «Сохранить» и привязка оплаты добавится на закладку.

Проведен - при установленной отметке платежное поручение исходящее попадает в отчеты и участвует в создании других документов.

Печать – для того, чтобы распечатать платежное поручение исходящее нажмите на кнопку Печать. В открывшейся форме выберите формат, в котором хотите распечатать документ и нажмите кнопку «Загрузить».

Комментарии – для того чтобы записать комментарии к платежному поручению исходящему, нажмите на «Комментарии» и в появившемся внизу поле напишите текст. Нажмите на кнопку «Отправить комментарий» и он сохранится. Нажав на «скрепку», можно прикрепить файл к комментарию.

Автор – указывается сотрудник, который создал платежное поручение исходящее.

Организация – указывается организация, которая перечисляет денежные средства. Каждый сотрудник имеет доступ к определенным организациям. Поэтому в появившемся списке имеются только те организации, к которым имеет доступ сотрудник, создающий документ.

Наличные денежные средства

1. Выберите в главном меню вкладку «Финансы».

2. В открывшемся подменю выберите пункт «Расходные кассовые ордера».

3. Нажмите кнопку «Добавить».



Заполнение документа при оплате наличными денежными средствами



Вид операции
– выберите "Оплата поставщику".

Контрагент – укажите поставщика, которому оплачиваются денежные средства. Это можно сделать двумя способами.

  1. Нажмите на кнопку «Расширенный поиск» и в открывшейся форме при помощи функции поиск выберите контрагента.
  2. Введите наименование контрагента в пустое поле и из появившегося списка выберите контрагента.
Если вам надо создать РКО для поставщика, которого нет в справочнике контрагентов, нажмите «Создать нового контрагента» в выпадающем списке.

Касса – выберите кассу организации, которая выдает денежные средства поставщику.

Сумма – введите сумму выдаваемых денежных средств.

Ставка НДС – из выпадающего списка выберите ставку НДС.

Сумма НДС – рассчитается автоматически на основании выбранной ставки. Если вы хотите скорректировать сумму НДС, нажмите Задать сумму НДС вручную и введите нужную сумму.

Нажмите на ссылку Дополнительная информация (заполняется для печатной формы РКО).



Кому выдано – укажите наименование поставщика (контрагента) или полностью фамилию, имя и отчество поставщика (в дательном падеже), которому выдаются денежные средства.

Удостоверяющий документ – введите данные удостоверяющего документа лица, которое получает денежные средства.

Основание - укажите основание для выдачи денежных средств (например, «Оплата денежных средств поставщику ООО «Ромашка» за товар»).

Приложение – укажите наименование, номер и дату прилагаемых первичных документов.

Привязка оплаты к документам.

Нажмите кнопку «Добавить».



Договор – выберите договор с поставщиком, которой участвует в данной операции. Договоры с контрагентом могут быть созданы тогда, когда есть необходимость отслеживать операции по контрагенту в разрезе договоров. Например, в том случае если контрагент поставляет вашей организации товар и оказывает транспортные услуги, и вам нужно видеть обороты и задолженность независимо по двум договорам (отдельно по товарам и услугам). Если такой необходимости нет, договор можно не создавать.

Документ-основание – выберите из выпадающего списка тип документа, на основании которого происходит оплата денежных средств.

Заказ поставщику/Счет поставщика/Поступление – в зависимости от выбранного документа-основания выберите документ, по которому поставщик получает денежные средства. Нажмите на ссылку «Расширенный поиск» и в открывшейся форме выберите документ.

Сумма – введите сумму выдаваемых денежных средств.

Нажмите кнопку «Сохранить» и привязка оплаты добавится на закладку.

Проведен - при установленной отметке расходный кассовый ордер попадает в отчеты и участвует в создании других документов.

Печать – для того, чтобы распечатать расходный кассовый ордер нажмите на кнопку «Печать». В открывшейся форме выберите формат, в котором хотите распечатать документ и нажмите кнопку Загрузить.

Комментарии – для того чтобы записать комментарии к расходному кассовому ордеру, нажмите на «Комментарии» и в появившемся внизу поле напишите текст. Нажмите на кнопку «Отправить комментарий» и он сохранится. Нажав на «скрепку», можно прикрепить файл к комментарию.

Автор – указывается сотрудник, который создал расходный кассовый ордер.

Организация – указывается организация, которая расходует денежные средства. Каждый сотрудник имеет доступ к определенным организациям. Поэтому в появившемся списке имеются только те организации, к которым имеет доступ сотрудник, создающий документ.

Эта статья была полезна для 2 людей. Эта статья помогла Вам?

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho